Прогнозирование денежных потоков

05.01.2023

Денежные потоки можно прогнозировать, то есть предсказывать сумму, которая компания заработает и потратит. Эти данные ложатся в основу принятия обоснованных решений об использовании денег компании. В результате компания может знать сколько она получит и сколько у нее останется после оплаты своих счетов. Для Cash Flow Forecasting очень удобно использовать Finoko.

Суть прогнозирования.

Любой бизнес стоится на прогнозировании свободного денежного потока. Именно он является основным показателем общего состояния компании и будущих перспектив. Наряду с этим он является показателем способности компании погашать свои долги и финансировать новые инвестиции. Для денежного прогнозирования существует несколько методов: ожидаемые доходы от продаж; ожидаемые дивиденды от дочерних компаний; оценка изменения оборотного капитала. Само по себе Cash Flow Forecasting не может быть точным, оно приблизительное, так как невозможно предусмотреть всю совокупность факторов, влияющих на свободный денежный поток. Могут произойти изменения в макроэкономической среде, темпах инфляции и ассортименте производимой продукции. поэтому для прогноза важно отслеживать тенденции рынка. Благодаря этому можно принимать обоснованные решения о своих инвестициях и финансовых потребностях.

В чем актуальность прогнозов движения денежных средств.

Денежный поток как кровяной поток в живом организме и от того, как он работает зависит сила бизнеса, а Cash Flow Forecasting позволяет принимать обоснованные решения управления компанией. Для этого важно знать, сколько в действительности денег имеется и поступает в компанию каждый месяц. На этом основании можно решать, есть ли смысл инвестировать в новые продукты или услуги или выходить на новые рынки. Кроме этого можно предусмотреть потенциальные проблемы с денежными потоками. Это важно знать а случай экономического спада, в результате которого компания из-за нехватки средств не сможет с ним справиться. На такой случай прогноз должен предусматривать возможные проблемы и готовиться к наилучшему возможному результату.

Как спрогнозировать денежный поток.

Для этого важно уметь пользоваться тремя основными факторами, влияющими на Cash Flow Forecasting бизнеса: операционный, инвестиционный и финансовый денежный поток. Первый - это деньги от операций за вычетом капитальных затрат. Второй – деньги, используемые для покупки или инвестирования в активы. Третий - это деньги для погашения долга или финансирования новых проектов.

Читать далее:
Плюсы и минусы профессиональной химчистки диванов
Обучение поваров: куда обратиться?
Как выбрать растительное масло высокого качества?
Где заказать качественное и натуральное мясо с доставкой на дом
Тепловизоры и их особенности